Цена фьючерсов на Биткоин меняется в зависимости от ситуации на рынке, однако этот инструмент становится лишь все более популярным с каждым годом. Торговля криптофьючерсами предполагает сделки с контрактами, нацеленными на изменение стоимости актива. Торговля фьючерсами осуществляется при условии предоставления залога обеспечения, а также предусмотрена плата или получение ставки финансирования по открытым позициям.
Второй востребованный инструмент на крипторынке – маржинальная торговля. В этом случае операции выполняются на спотовом рынке с привлечением заемных средств. За это трейдерам необходимо платить фиксированную почасовую ставку. Фьючерс криптовалюты в основном отличается от маржинальной торговли максимальным размером плеча – до 100х и более против показателя до 10х.
Что такое кредитное плечо?
Его еще называют левериджем – механизм, с помощью которого можно открывать позицию на большую сумму, чем трейдер имеет на своем счету. Кредитное плечо позволяет повысить потенциальную прибыль от длинных позиций и заработать при падении цен через открытие коротких позиций.
Рынок криптовалюты весьма изменчив, но если вы провели хорошую аналитическую работу и уверены в своей стратегии, тогда можно задействовать леверидж. Размер плеча – соотношение суммы позиции с заемными активами к деньгам, выделенными трейдером. Если леверидж составляет 10х, то при инвестиции в $100 вы можете покупать или продавать монеты на $1000. Однако учитывайте, что растете не только потенциальный доход, но и убытки.
Разница между маржинальной и фьючерсной торговлей
- Маржа относится к спотовому рынку, а фьючерсы – к криптодеривативам. При первом варианте можно выводить криптовалюты на внешние кошельки, при втором – нет.
- Трейдинг с маржой предполагает максимальное кредитное плечо до 10х, у криптофьючерсов значение может достигать 100х.
- Разные ограничения по размеру позиции.
- Контрактов по фьючерсам больше, чем пар для маржинальной торговли.
- Фьючерсная биржа – это платформа, на которой вы вносите обеспечение в одной валюте независимо от того, какое направление позиции выбрано. При маржинальной торговле потребуется использовать две криптовалюты для длинных и коротких продаж.
- Более высокая волатильность свойственна фьючерсному рынку по причине более высокого торгового плеча. Из-за этого растет риск ликвидации и закрытия позиции по стоп-ордеру.
Что выбрать новичку?
Если вы только начинаете свой путь в криптотрейдинге, то лучше рассмотреть маржинальную торговлю. В ней заложено меньше финансовых рисков по следующим причинам:
- Минимальное кредитное плечо.
- Меньшая волатильность спотового рынка.
- За пользование заемными деньгами начисляется фиксированная почасовая ставка.
- Торговля самыми востребованными и ликвидными криптовалютами.
Фьючерс – это, для чайников, контракт, при котором вам не нужно владеть базовым активом. Такие соглашения дают трейдерам возможность зарабатывать больше, но вместе с тем растут риски:
- Ликвидации при использовании левериджа до 100х.
- Случайного выполнения стоп-лосса, если торговать фьючерсами с низкой ликвидностью.
- Проскальзывания при работе с рыночными ордерами в моменты высокой волатильности.
Торговля на фьючерсах оптимально подойдет тем, кто уже имеет навыки управления капиталом и может извлекать выгоду из волатильности и высокого кредитного плеча.
